Voor de bepaling van de financieringspositie zijn de financieringsbehoefte (geïnvesteerd vermogen in de huidige en nieuwe vaste activa) en de financieringsmiddelen (opgenomen langlopende leningen, reserves en voorzieningen) van belang. Het verloop van de financieringspositie over de jaren 2020 tot en met 2024 is opgenomen in onderstaande tabel.
Financieringspositie per 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Financieringsbehoefte | |||||
Investeringen | 225.275 | 255.527 | 276.701 | 288.584 | 296.514 |
Financiële vaste activa | 6.736 | 6.564 | 6.392 | 6.220 | 6.048 |
Grondexploitaties | 39.181 | 30.185 | 15.457 | 3.877 | -2.405 |
Totaal financieringsbehoefte (1) | 271.193 | 292.277 | 298.550 | 298.681 | 300.157 |
Financieringsmiddelen | |||||
Reserves | 213.807 | 203.841 | 199.451 | 195.476 | 194.566 |
Voorzieningen | 11.637 | 11.295 | 11.463 | 11.777 | 11.483 |
Opgenomen langlopende leningen | 95.323 | 82.120 | 77.278 | 76.386 | 78.943 |
Totaal financieringsmiddelen (2) | 320.767 | 297.256 | 288.192 | 283.639 | 284.992 |
Financieringssaldo (2-1) | 49.574 | 4.979 | -10.358 | -15.042 | -15.165 |
Bedragen x € 1.000 |
Voor de bepaling van de financieringsbehoefte is uitgegaan van de boekwaarden en de voorgenomen investeringen zoals opgenomen in het meerjaren-investeringsplan 2021 waarbij rekening is gehouden met de kasgeldlimiet voor het aantrekken van kort lopende geldleningen.
Ontwikkeling portefeuille langlopende leningen
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de portefeuille aan langlopende leningen weergegeven.
Portefeuille langlopende geldleningen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
1. Beginstand per 1 januari | 95.323 | 82.120 | 77.278 | 76.386 |
2. Nieuwe geldleningen | 0 | 0 | 10.500 | 7.500 |
3. Reguliere aflossingen | 13.203 | 4.842 | 11.392 | 4.943 |
4. Vervroegde aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Eindstand per 31 december | 82.120 | 77.278 | 76.386 | 78.943 |
Bedragen x € 1.000 |
Door de verbeterde liquiditeitspositie als gevolg van de verkoop van Eneco is de verwachting dat er in 2021 geen nieuwe langdurige geldleningen zullen worden aangetrokken. Leningen die in 2021 worden afgelost kunnen met eigen financieringsmiddelen worden geherfinancierd. Hierdoor daalt de portefeuille langlopende geldleningen. Voorzien wordt dat de leningenportefeuille vanaf 2023 weer zal toenemen. Ten tijde van het samenstellen van de begroting waren de rentetarieven op de kapitaalmarkt laag. Voor het opnemen van nieuwe langlopende geldleningen is rekening gehouden met de actuele rente op de geldmarkt van langlopende geldleningen van 10 jaar. Deze rente wordt geraamd op 0,3%.